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    北京赛车pk10官方:易方达基金:易方达行业领先企业混合型证券投资基金

    北京赛车pk10官网52网 www.wquz.com.cn 2019-04-18 16:08 新浪财经

      易方达行业领先企业混合型证券投资基金

      基金管理人:易方达基金管理有限公司

      基金托管人:中国工商银行(5.940, -0.07, -1.16%)股份有限公司

      报告送出日期:二〇一九年四月十八日

      §1 重要提示

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      本报告中财务资料未经审计。

      本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

      §2 基金产品概况

      ■

      §3 主要财务指标和基金净值表现

      3.1 主要财务指标

      单位:人民币元

      ■

      注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      3.2 基金净值表现

      3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      ■

      3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      易方达行业领先企业混合型证券投资基金

      ■

      注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为182.59%,同期业绩比较基准收益率为49.99%。

      §4 管理人报告

      4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

      ■

      注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

      2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

      本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

      4.3 公平交易专项说明

      4.3.1公平交易制度的执行情况

      本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易???,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

      4.3.2异常交易行为的专项说明

      本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共34次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

      本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

      4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

      4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

      一季度,国内外政治、经济环境出现了较大变化。中美贸易谈判取得较好进展、政府经济刺激政策陆续出台,使投资者情绪从极度悲观开始向正?;?,同时年初A股市场估值水平处于历史极低值,这为市场估值修复提供了较好基础。春节前,随着外资的持续流入,大盘蓝筹类公司大幅上涨;春节后,市场资金逐步多元化,中小市值公司表现更加突出。至季度未,上证综指收于3091点,上涨23.93%,创业板指数收于1694点,涨幅达35.43%。

      基于国内外政治、经济环境的变化,本基金一季度在资产配置上,较快提升了股票仓位,降低了现金、债券等低收益资产的配置比例。行业配置上,在维持前期白酒、家电、金融等行业的基础上,进一步加大了新能源发电、消费电子、医药等行业配置。个股方面,继续坚持配置核心竞争力突出、估值水平合理的个股,取得了较好效果。

      4.4.2报告期内基金的业绩表现

      截至报告期末,本基金份额净值为2.330元,本报告期份额净值增长率为34.76%,同期业绩比较基准收益率为22.93%。

      §5 投资组合报告

      5.1 报告期末基金资产组合情况

      ■

      5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

      5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

      ■

      ■

      5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      ■

      5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      本基金本报告期末未持有债券。

      5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      本基金本报告期末未持有债券。

      5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      本基金本报告期末未持有贵金属。

      5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。

      5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

      本基金本报告期末未投资股指期货。

      5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      本基金本报告期末未投资国债期货。

      5.11 投资组合报告附注

      5.11.1招商银行(35.500, -0.33, -0.92%)(代码:600036)为易方达行业领先企业混合型证券投资基金的前十大重仓证券之一。2018年7月5日,深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话销售欺骗投保人???0万元。

      本基金投资招商银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

      除招商银行外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

      5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

      5.11.3 其他各项资产构成

      ■

      5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

      5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      ■

      §6 开放式基金份额变动

      单位:份

      ■

      §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

      7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

      本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

      7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

      本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

      §8 备查文件目录

      8.1 备查文件目录

      1.中国证监会核准易方达行业领先企业股票型证券投资基金募集的文件;

      2.易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名及修改基金合同、托管协议的公告

      3.《易方达行业领先企业混合型证券投资基金基金合同》;

      4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

      5.《易方达行业领先企业混合型证券投资基金托管协议》;

      6.基金管理人业务资格批件和营业执照。

      8.2 存放地点

      广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

      8.3 查阅方式

      投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

      易方达基金管理有限公司

      二〇一九年四月十八日

      南方财富网微信号:南方财富网

    南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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