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    北京赛车pk10心得方法:易方达基金:易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金

    北京赛车pk10官网52网 www.wquz.com.cn 2019-04-18 16:10 新浪财经

      易方达基金:易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      本报告中财务资料未经审计。

      本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

      §2 基金产品概况

      ■

      §3 主要财务指标和基金净值表现

      3.1 主要财务指标

      单位:人民币元

      ■

      注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      3.2 基金净值表现

      3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      ■

      3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金

      累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

      (2018年3月7日至2019年3月31日)

      ■

      注:1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

      2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。

      3.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-18.17%,同期业绩比较基准收益率为-0.89%。

      §4 管理人报告

      4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

      ■

      注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。

      2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

      本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

      4.3 公平交易专项说明

      4.3.1公平交易制度的执行情况

      本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易???,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

      4.3.2异常交易行为的专项说明

      本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共34次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

      本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

      4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

      4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

      一季度以来,全球经济环境相比于去年发生了较为明显的改变,外围环境方面,受到美国经济数据并不如预期中强劲的影响,美联储态度开始转向鸽派,并在最新一期的FOMC会议纪要中公布了年内提前结束缩表的具体计划。中国方面,从流动性层面来看,通过社融数据可以看到整体流动性一直保持在较为宽松的水平;从宏观经济层面来看,无论是3月份制造业PMI数据重回荣枯线以上,还是房地产销售数据超预期,诸多信号都已预示经济开始逐渐企稳。

      本基金在一季度增加了股票仓位,并对持仓结构进行了调整。行业方面,增加了非银金融、医药生物等行业的配置,降低了银行与公用事业等行业的配置。个股方面,增加了盈利确定性高、估值水平合理且弹性较高的个股的投资比例。

      4.4.2报告期内基金的业绩表现

      截至报告期末,本基金份额净值为0.8183元,本报告期份额净值增长率为6.08%,同期业绩比较基准收益率为7.04%。

      §5 投资组合报告

      5.1 报告期末基金资产组合情况

      ■

      注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为1,487,885,563.25元,占净值比例68.07%。

      5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

      5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

      ■

      5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

      ■

      注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

      5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      ■

      5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      本基金本报告期末未持有债券。

      5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      本基金本报告期末未持有债券。

      5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      本基金本报告期末未持有贵金属。

      5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。

      5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

      本基金本报告期末未投资股指期货。

      5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      本基金本报告期末未投资国债期货。

      5.11 投资组合报告附注

      5.11.1招商银行(35.500, -0.33, -0.92%)(3968HK)是易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的前十大重仓证券之一。2018年7月5日,深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话销售欺骗投保人???0万元。

      本基金投资招商银行(3968HK)的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除招商银行(3968HK)外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

      5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

      5.11.3 其他各项资产构成

      ■

      5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

      5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

      §6 开放式基金份额变动

      单位:份

      ■

      §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

      7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

      单位:份

      ■

      7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

      本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

      §8 备查文件目录

      8.1 备查文件目录

      1.中国证监会准予易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金注册的文件;

      2.《易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

      3.《易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

      4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

      5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

      8.2 存放地点

      广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

      8.3 查阅方式

      投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

      易方达基金管理有限公司

      二〇一九年四月十八日

      南方财富网微信号:南方财富网

    南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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